Plantilla de Flujo de Caja a 6 Meses (CSV para Excel)
Incluye filas de saldo inicial, cobros por ventas al contado y a 30 días, compras de mercadería, arriendo, remuneraciones, patente municipal, F29 (IVA y PPM) y saldo acumulado.
Liquidez a 6 meses · Ciclo de conversión de efectivo, rotación y plantillas Excel
Simulador de Flujo de Caja, Capital de Trabajo y Rotación
Proyecta 6 meses de ingresos y egresos reales considerando el desfase entre el plazo de cobro a clientes y el pago a proveedores, mide tu rotación de inventario y descarga plantillas CSV para Excel.
Formulario y proyección de flujo de caja a 6 meses
Capital de trabajo recomendado
$1.913.000
Saldo mínimo en 6 meses: $726.000
Rotación de inventario y ciclo
16,2 veces/año
Stock: 22 d · Ciclo efectivo: 27 días
Payback (recuperación inversión)
4,3 meses
Utilidad prom.: $749.762/mes · ROI: 281 %
Proyección de Flujo de Caja Operacional (6 meses) — Tienda y canal online con despacho propio
| Mes | Ventas netas | Cobros en caja | Egresos en caja | Flujo neto mes | Saldo acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| Mes 1 | $4.200.000 | $2.100.000 | $2.874.000 | -$774.000 | $726.000 |
| Mes 2 | $4.410.000 | $4.305.000 | $3.767.200 | $537.800 | $1.263.800 |
| Mes 3 | $4.630.500 | $4.520.250 | $3.893.060 | $627.190 | $1.890.990 |
| Mes 4 | $4.862.025 | $4.746.263 | $4.025.213 | $721.050 | $2.612.040 |
| Mes 5 | $5.105.126 | $4.983.575 | $4.163.974 | $819.601 | $3.431.641 |
| Mes 6 | $5.360.383 | $5.232.755 | $4.309.672 | $923.083 | $4.354.724 |
Plantillas descargables para Excel y LibreOffice Calc
Plantillas de flujo de caja y estructura de costos (formato CSV chileno)
Archivos con codificación UTF-8 con BOM y separador punto y coma (;) para abrir directamente en Microsoft Excel en español sin desconfigurar columnas ni tildes.
Plantilla de Costeo Unitario y Lista de Precios con IVA (CSV)
Estructura lista para cargar tus productos con costo directo neto, empaque, merma, margen bruto objetivo, precio neto, IVA 19 % y comisión de tarjeta.